國(guó)家外匯管理局關(guān)于發(fā)布的通知
匯發(fā)〔2023〕2號(hào)
各金融機(jī)構(gòu)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理法》等相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)務(wù)院外匯管理局工作要求，我局制定了，現(xiàn)予發(fā)布。
一、規(guī)范內(nèi)容
本規(guī)范是外匯管理局對(duì)金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集的基本要求，包括數(shù)據(jù)采集的范圍、格式、內(nèi)容、要求、數(shù)據(jù)質(zhì)量等方面。本規(guī)范自發(fā)布之日起執(zhí)行。
二、規(guī)范范圍
本規(guī)范適用于金融機(jī)構(gòu)從事外匯業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)采集和傳輸。
三、數(shù)據(jù)采集范圍
1. 客戶外匯支出數(shù)據(jù)采集：包括客戶在國(guó)際收支表中發(fā)生的外匯支出，如購(gòu)物、旅行、支付等。
2. 客戶外匯收入數(shù)據(jù)采集：包括客戶在國(guó)際收支表中發(fā)生的外匯收入，如工資、租金、股息、利息等。
3. 跨境投資數(shù)據(jù)采集：包括金融機(jī)構(gòu)對(duì)跨境投資的資金支出和收入。
4. 匯率轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)采集：包括金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行匯率轉(zhuǎn)換時(shí)發(fā)生的數(shù)據(jù)。
四、數(shù)據(jù)采集格式
1. 客戶外匯支出數(shù)據(jù)采集：以國(guó)際收支表中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，格式為“支出項(xiàng)代碼/金額”。
2. 客戶外匯收入數(shù)據(jù)采集：以國(guó)際收支表中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，格式為“收入項(xiàng)代碼/金額”。
3. 跨境投資數(shù)據(jù)采集：以跨境投資表中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，格式為“投資項(xiàng)代碼/金額”。
4. 匯率轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)采集：以匯率轉(zhuǎn)換表中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，格式為“匯率轉(zhuǎn)換項(xiàng)代碼/轉(zhuǎn)換后的金額”。
五、數(shù)據(jù)采集內(nèi)容
1. 客戶外匯支出數(shù)據(jù)采集：包括客戶外匯支出的詳細(xì)信息，如支出項(xiàng)目名稱(chēng)、支出來(lái)源、支出金額、支出時(shí)間等。
2. 客戶外匯收入數(shù)據(jù)采集：包括客戶外匯收入的詳細(xì)信息，如收入項(xiàng)目名稱(chēng)、收入來(lái)源、收入金額、收入時(shí)間等。
3. 跨境投資數(shù)據(jù)采集：包括跨境投資的詳細(xì)信息，如投資項(xiàng)目名稱(chēng)、投資來(lái)源、投資金額、投資時(shí)間等。
4. 匯率轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)采集：包括匯率轉(zhuǎn)換的詳細(xì)信息，如匯率轉(zhuǎn)換項(xiàng)的代碼、轉(zhuǎn)換后的金額、轉(zhuǎn)換時(shí)間等。
六、數(shù)據(jù)采集要求
1. 數(shù)據(jù)采集必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得篡改或偽造數(shù)據(jù)。
2. 數(shù)據(jù)采集必須及時(shí)、可靠，以確保國(guó)際收支表和跨境投資表的準(zhǔn)確性和完整性。
3. 數(shù)據(jù)采集必須與其他業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，確保數(shù)據(jù)的一致性和完整性。
4. 數(shù)據(jù)采集必須符合外匯管理相關(guān)法律法規(guī)和政策要求。
四、數(shù)據(jù)質(zhì)量要求
1. 數(shù)據(jù)采集必須保證數(shù)據(jù)質(zhì)量，包括數(shù)據(jù)的正確性、完整性、可靠性、及時(shí)性等方面。
2. 數(shù)據(jù)采集必須采用先進(jìn)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理技術(shù)，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。
3. 數(shù)據(jù)采集必須定期進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查和備份，以確保數(shù)據(jù)的可靠性和完整性。
五、其他要求
1. 各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本規(guī)范的要求，制定具體的外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集規(guī)范和流程，確保數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性和完整性。
2. 各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的管理和保護(hù)，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。
3. 各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和備份，以確保數(shù)據(jù)的可靠性和完整性。
特此通知。
國(guó)家外匯管理局
2023年2月24日
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